中欧添利
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中欧添利

债券型
2017-08-18

0.9900

0.00%

最新净值 日涨跌
近一月:0.10% 近一年:-0.39%
基金规模:15.5796亿元
最低申购费率:/
推荐理由: 债性纯粹
基金名称 中欧添利 基金代码 166021
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行 基金合同生效日 2013-11-28
基金经理 尹诚庸 基金托管费 0.15%
最低申购金额 1000元 基金管理费 0.6%
业绩评价标准 中债综合(全价)指数

投资目标

在严格控制风险的基础上,为投资者谋求稳健的投资收益。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场的新股申购或增发。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%;在添利A的开放日及该日前4个工作日和添利B的赎回开放日及该日前4个工作日,本基金所持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
345193.58
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 256680.15 74.36
其中:债券 244079.15 70.71
买入返售金融资产 20000.04 5.79
银行存款和结算备付金合计 62264.48 18.04
其他各项资产 6248.91 1.81
合计 345193.58 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 122067 11南钢债 3.49
2 101561010 15中华企业MTN001 2.81
3 101553022 15苏州高新MTN001 2.44
4 122216 12桐昆债 2.31
5 136096 16复星01 2.15