中欧优选
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中欧优选A

混合型
2017-06-27

1.1035

0.27%

最新净值 日涨跌
近一月:3.29% 近一年:9.80%
基金规模:0.7057亿元
最低申购费率: 1.50% 1折起
推荐理由: 积极参与打新 追求绝对收益
基金名称 中欧优选A 基金代码 166020
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行 基金合同生效日 2013-08-21
基金经理 庄波 袁维德 基金托管费 0.25%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.5%
业绩评价标准 人民币三年期定期存款基准利率

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
24173.27
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 3320.98 13.74
其中:股票 3320.98 13.74
固定收益投资 100.00 0.41
其中:债券 100.00 0.41
买入返售金融资产 16000.00 66.19
银行存款和结算备付金合计 4702.28 19.45
其他各项资产 50.01 0.21
合计 24173.27 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 2073.829585 8.7
电力、煤气及水的生产和供应业 59.67285 0.25
建筑业 10.187092 0.04
交通运输、仓储和邮政业 46.424568 0.19
批发和零售贸易 720.282844 3.02
金融业 410.583346 1.72
合计 3320.980285 13.92

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601607 上海医药 2.93
2 000895 双汇发展 1.85
3 600261 阳光照明 1.5
4 600036 招商银行 1.18
5 000848 承德露露 1.06
6 600062 华润双鹤 0.99
7 600887 伊利股份 0.95
8 002557 洽洽食品 0.66
9 000860 顺鑫农业 0.62
10 000001 平安银行 0.43