中欧纯债
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中欧纯债C

债券型
2018-06-20

1.1400

-0.09%

最新净值 日涨跌
近一月:0.00% 近一年:3.28%
基金规模:1784.2454万元
最低申购费率:/
推荐理由: 债性纯粹 不参与股票以及转债投资
基金名称 中欧纯债C 基金代码 166016
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行 基金合同生效日 2016-02-02
基金经理 朱晨杰 基金托管费 0.2%
最低申购金额 1000元 基金管理费 0.6%
业绩评价标准 中债综合全价指数

投资目标

在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。

投资组合(截止日期: 2018-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
28846.55
(总额)
2018-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 11359.40 39.38
其中:债券 11359.40 39.38
银行存款和结算备付金合计 17213.66 59.67
其他各项资产 273.49 0.95
合计 28846.55 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 170207 17国开07 79.89
2 011751065 17苏交通SCP018 20.08
3 127404 16唐金债 9.52
4 136417 16万达02 3.89