中欧纯债
  • 中欧纯债C
  • 中欧纯债E

中欧纯债C

债券型
2018-02-14

1.1300

0.00%

最新净值 日涨跌
近一月:0.53% 近一年:2.61%
基金规模:1784.2454万元
最低申购费率:/
推荐理由: 债性纯粹 不参与股票以及转债投资
基金名称 中欧纯债C 基金代码 166016
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行 基金合同生效日 2013-01-31
基金经理 朱晨杰 基金托管费 0.2%
最低申购金额 1000元 基金管理费 0.6%
业绩评价标准 中债综合全价指数

投资目标

在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。

投资组合(截止日期: 2017-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
36836.69
(总额)
2017-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 29827.70 80.97
其中:债券 29827.70 80.97
买入返售金融资产 1400.01 3.8
银行存款和结算备付金合计 4608.73 12.51
其他各项资产 1000.24 2.72
合计 36836.69 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 011759028 17晋能SCP003 8.26
2 124602 14国网01 8.26
3 101653022 16国电集MTN001 8.06
4 136469 16联通01 7.98
5 011771013 17中材国际SCP001 5.51