中欧货币
  • 中欧货A
  • 中欧货B
  • 中欧货C
  • 中欧货D

中欧货B

货币型
2018-02-14

1.1473

4.164%

万份收益 七日年化收益
基金规模:117.7009亿元
最低申购费率:/
立即购买
推荐理由: 买卖0费率、每日计息每月分红
基金名称 中欧货B 基金代码 166015
基金类型 货币型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2012-12-12
基金经理 黄华 蒋雯文 基金托管费 0.1%
最低申购金额 500万元 基金管理费 0.33%
业绩评价标准 同期七天通知存款利率(税后)

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资组合范围

现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资组合(截止日期: 2017-09-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
903765.28
(总额)
2017-09-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 281079.52 31.1
其中:债券 281079.52 31.1
买入返售金融资产 269100.51 29.78
银行存款和结算备付金合计 350241.21 38.75
其他各项资产 3344.03 0.37
合计 903765.28 100

十大债券持仓

序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 111710362 17兴业银行CD362 3.28
2 150201 15国开01 2.33
3 111709334 17浦发银行CD334 2.2
4 111707210 17招商银行CD210 2.2
5 111707249 17招商银行CD249 2.19
6 111715342 17民生银行CD342 2.19
7 150207 15国开07 1.22
8 170204 17国开04 1.1
9 111782322 17宁波银行CD149 1.1
10 111720167 17广发银行CD167 1.1