中欧货币
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中欧货A

货币型
2018-02-14

1.0817

3.914%

万份收益 七日年化收益
基金规模:8666.7708万元
最低申购费率:/
立即购买
推荐理由: 百元起购、买卖0费率、每日计息每月分红
基金名称 中欧货A 基金代码 166014
基金类型 货币型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行 基金合同生效日 2012-12-12
基金经理 黄华 蒋雯文 基金托管费 0.1%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.33%
业绩评价标准 同期七天通知存款利率(税后)

投资目标

在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资组合范围

现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资组合(截止日期: 2017-09-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
903765.28
(总额)
2017-09-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 281079.52 31.1
其中:债券 281079.52 31.1
买入返售金融资产 269100.51 29.78
银行存款和结算备付金合计 350241.21 38.75
其他各项资产 3344.03 0.37
合计 903765.28 100

十大债券持仓

序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 111709511 17浦发银行CD511 6.48
2 111710362 17兴业银行CD362 2.45
3 150201 15国开01 1.72
4 111711443 17平安银行CD443 1.63
5 111709506 17浦发银行CD506 1.62
6 111710683 17兴业银行CD683 1.62
7 150207 15国开07 1.31
8 170204 17国开04 1.15
9 111717253 17光大银行CD253 0.98
10 179934 17贴现国债34 0.82