中欧稳健
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中欧稳A

债券型
2017-08-18

1.0655

0.01%

最新净值 日涨跌
近一月:0.33% 近一年:-0.05%
基金规模:4.0151亿元
最低申购费率:0.8%
推荐理由: 关注产业债 2011年以来每年分红
基金名称 中欧稳A 基金代码 166003
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行 基金合同生效日 2009-04-24
基金经理 朱晨杰 基金托管费 0.2%
最低申购金额 1000元 基金管理费 0.6%
业绩评价标准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数

投资目标

本基金根据宏观经济的运行状况和金融市场的运行趋势,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券精选,动态优化债券组合,力争实现基金资产的长期稳定增长。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,属证券投资基金中的中低风险收益品种,其长期平均风险和收益预期低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

投资组合范围

基金的投资组合比例为:固定收益类资产(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券,可转换债券(含可分离债)、资产支持证券和货币市场工具等)占基金资产的比例不低于80%,股票、权证等非固定收益类资产占基金资产的比例不高于20%,其中权证资产占基金资产净值的比例不高于3%。基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
43176.36
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 42266.71 97.89
其中:债券 42266.71 97.89
银行存款和结算备付金合计 327.12 0.76
其他各项资产 582.54 1.35
合计 43176.36 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 1480408 14临沂科技债 7.53
2 101571001 15玄武国资MTN001 7.19
3 019539 16国债11 7.12
4 122432 15融创01 7.02
5 136244 16华夏02 6.94