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中欧鼎利

鼎利A

债券型
2017-09-15

1.0060

0.00%

最新净值 日涨跌
近一月:0.20% 近一年:-7.71%
基金规模:4572万元
最低申购费率:0.00%
立即购买
推荐理由: 约定收益 场内交易
基金名称 鼎利A 基金代码 150039
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中信银行 基金合同生效日 2011-06-16
基金经理 蒋雯文 基金托管费 0.2%
最低申购金额 不接受单独申购 基金管理费 0.7%
业绩评价标准 中国债券总指数×90%+沪深300指数×10%

投资目标

在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资组合范围

本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。本基金可以从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产,本基金投资于股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3%。中欧鼎利份额开始办理申购赎回业务后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
9469.14
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 711.83 7.52
其中:股票 711.83 7.52
固定收益投资 8479.66 89.55
其中:债券 8479.66 89.55
银行存款和结算备付金合计 111.63 1.18
其他各项资产 166.02 1.75
合计 9469.14 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 300.586933 3.4
信息传输、软件和信息技术服务业 196.15084 2.22
批发和零售贸易 65.624818 0.74
租赁和商务服务业 74.084382 0.84
文化、体育和娱乐业 1.0408 0.01
住宿和餐饮业 74.34504 0.84
合计 711.832813 8.05

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 180205 18国开05 11.85
2 122333 14嘉宝债 7.94
3 018005 国开1701 6.24
4 112203 14北农债 5.74
5 101800265 18中铝MTN001 5.72