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中欧可转债

中欧可转债A

债券型
2018-12-10

0.9567

-0.50%

最新净值 日涨跌
近一月:0.54% 近一年:-4.53%
基金规模:1.93亿元
最低申购费率: 0.80% 1折起
立即购买
推荐理由: 涨时可转股进攻,跌时可选债防守
基金名称 中欧可转债A 基金代码 004993
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-11-10
基金经理 蒋雯文 黄华 基金托管费 0.20%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.00%
业绩评价标准 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、同业存单、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
26316.34
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 1431.24 5.44
其中:股票 1431.24 5.44
固定收益投资 23972.79 91.09
其中:债券 23972.79 91.09
银行存款和结算备付金合计 639.51 2.43
其他各项资产 272.80 1.04
合计 26316.34 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 77.612 0.36
制造业 675.2536 3.12
交通运输、仓储和邮政业 111.265 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 236.594 1.09
金融业 320.756 1.48
房地产业 9.76 0.05
合计 1431.2406 6.62

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 113011 光大转债 17.48
2 113018 常熟转债 14.62
3 132013 17宝武EB 12.7
4 128024 宁行转债 12.53
5 128020 水晶转债 8.62