滚钱宝
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滚钱宝B

货币型
2018-02-14

1.2361

4.665%

万份收益 七日年化收益
基金规模:1.1569亿元
最低申购费率:/
立即购买
推荐理由: 1分钱起购、T+0交易
基金名称 滚钱宝B 基金代码 004938
基金类型 货币型 基金管理人 中欧基金
基金托管人 民生银行 基金合同生效日 2017-07-11
基金经理 蒋雯文 黄华 基金托管费 0.1%
最低申购金额 500万 基金管理费 0.28%
业绩评价标准 同期七天通知存款利率(税后)

投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动的基础上,追求超越业绩比准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资组合范围

现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资组合(截止日期: 2017-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
532163.79
(总额)
2017-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 230536.95 43.32
其中:债券 227668.95 42.78
买入返售金融资产 92584.20 17.4
银行存款和结算备付金合计 206368.22 38.78
其他各项资产 2674.42 0.5
合计 532163.79 100

十大债券持仓

序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 111720214 17广发银行CD214 6.85
2 111707249 17招商银行CD249 3.42
3 111710362 17兴业银行CD362 3.41
4 170204 17国开04 2.07
5 111782322 17宁波银行CD149 1.72
6 111720167 17广发银行CD167 1.72
7 111712174 17北京银行CD174 1.72
8 111782574 17贵阳银行CD094 1.72
9 111709334 17浦发银行CD334 1.72
10 111707210 17招商银行CD210 1.72