滚钱宝
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滚钱宝B

货币型
2018-06-20

1.0995

4.065%

万份收益 七日年化收益
基金规模:1.1569亿元
最低申购费率:/
立即购买
推荐理由: 500万起购,低风险
基金名称 滚钱宝B 基金代码 004938
基金类型 货币型 基金管理人 中欧基金
基金托管人 民生银行 基金合同生效日 2017-07-12
基金经理 黄华 蒋雯文 基金托管费 0.05%
最低申购金额 500万 基金管理费 0.28%
业绩评价标准 同期七天通知存款利率(税后)

投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动的基础上,追求超越业绩比准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资组合范围

现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资组合(截止日期: 2018-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
899690.59
(总额)
2018-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 357594.25 39.75
其中:债券 357594.25 39.75
买入返售金融资产 194564.58 21.63
银行存款和结算备付金合计 343809.11 38.21
其他各项资产 3722.64 0.41
合计 899690.59 100

十大债券持仓

序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 111709243 17浦发银行CD243 7.98
2 111815033 18民生银行CD033 3.44
3 111806064 18交通银行CD064 3.42
4 111709453 17浦发银行CD453 2.29
5 111808060 18中信银行CD060 2.28
6 170207 17国开07 1.95
7 130229 13国开29 1.73
8 111808020 18中信银行CD020 1.15
9 111818024 18华夏银行CD024 1.15
10 111806033 18交通银行CD033 1.15
11 111817011 18光大银行CD011 1.15