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中欧睿泓定开混合

中欧睿泓定开混合

混合型
2018-09-14

0.9250

-0.77%

最新净值 日涨跌
近一月:-2.11% 近一年:%
基金规模:8.3523亿元
最低申购费率: 1.50% 1折起
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推荐理由: 股债混搭优势互补,价值一哥+固收明星
基金名称 中欧睿泓定开混合 基金代码 004848
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-11-24
基金经理 曹名长 蒋雯文 基金托管费 0.25%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
96252.07
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 39436.12 40.97
其中:股票 39436.12 40.97
固定收益投资 43993.14 45.71
其中:债券 37993.14 39.47
买入返售金融资产 1100.00 1.14
银行存款和结算备付金合计 10423.33 10.83
其他各项资产 1299.49 1.35
合计 96252.07 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 21468.03217 25.7
建筑业 383.134366 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2940.550132 3.52
批发和零售贸易 2644.653098 3.17
金融业 2322.253576 2.78
房地产业 9677.466952 11.59
合计 39436.117839 47.22

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603444 吉比特 3.52
2 000651 格力电器 3.47
3 600048 保利地产 3.4
4 000002 万 科A 2.53
5 000895 双汇发展 2.35
6 600690 青岛海尔 2.25
7 603355 莱克电气 2.05
8 601965 中国汽研 1.89
9 002020 京新药业 1.86
10 601607 上海医药 1.85