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中欧聚信债券

中欧聚信债券

债券型
2018-10-09

0.9983

0.03%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.58% 近一年:%
基金规模:6011.81万元
最低申购费率: 0.80% 1折起
立即购买
推荐理由: 多元配置善守能攻,债基中的“战斗基”
基金名称 中欧聚信债券 基金代码 004847
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018-02-09
基金经理 黄华 庄波 李欣 蒋雯文 基金托管费 0.10%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券等。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
6024.81
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 571.10 9.48
其中:股票 571.10 9.48
固定收益投资 4974.40 82.57
其中:债券 4974.40 82.57
银行存款和结算备付金合计 400.41 6.65
其他各项资产 78.90 1.31
合计 6024.81 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 246.2015 4.1
信息传输、软件和信息技术服务业 165.55866 2.75
批发和零售贸易 136.3824 2.27
科学研究和技术服务业 22.9586 0.38
合计 571.10116 9.5

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 180203 18国开03 16.89
2 180404 18农发04 16.68
3 180407 18农发07 16.66
4 111713073 17浙商银行CD073 15.91
5 011801084 18鲁钢铁SCP009 8.31