中欧瑞丰
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中欧瑞丰C

混合型
2018-02-14

0.9870

0.88%

最新净值 日涨跌
近一月:-9.01% 近一年:-1.30%
基金规模:665.7101万元
最低申购费率: / 1折起
推荐理由: 封闭三年,基金经理百万跟投
基金名称 中欧瑞丰C 基金代码 004740
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-07-31
基金经理 周蔚文 基金托管费 0.25%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、国债期货、股票期权等以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期: 2017-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
125541.12
(总额)
2017-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 100879.08 80.36
其中:股票 100879.08 80.36
固定收益投资 817.80 0.65
其中:债券 817.80 0.65
买入返售金融资产 14900.00 11.87
银行存款和结算备付金合计 7899.90 6.29
其他各项资产 1044.34 0.83
合计 125541.12 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 60932.926318 49.15
金融业 30226.640819 24.38
房地产业 5091.984054 4.11
租赁和商务服务业 4617.47968 3.72
合计 100879.08456 81.37

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601318 中国平安 9.13
2 000858 五 粮 液 7
3 601336 新华保险 6.06
4 601601 中国太保 5.48
5 002185 华天科技 5.11
6 600498 烽火通信 4.74
7 000538 云南白药 4.72
8 300433 蓝思科技 4.64
9 600383 金地集团 4.11
10 002027 分众传媒 3.72