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中欧瑾灵

中欧瑾灵C

混合型
2018-11-20

0.8559

-2.28%

最新净值 日涨跌
近一月:4.59% 近一年:%
基金规模:714万元
最低申购费率:0.00%
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推荐理由: 分享制造业升级红利,积极打新增厚收益
基金名称 中欧瑾灵C 基金代码 004735
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-12-01
基金经理 李欣 基金托管费 0.10%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
7776.26
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 5519.03 70.97
其中:股票 5519.03 70.97
银行存款和结算备付金合计 2232.78 28.71
其他各项资产 24.45 0.31
合计 7776.26 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 2601.366966 33.72
信息传输、软件和信息技术服务业 1406.34525 18.23
批发和零售贸易 746.792225 9.68
金融业 225.533 2.92
租赁和商务服务业 158.4486 2.05
合计 5519.02985 71.53

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300253 卫宁健康 10.55
2 603883 老百姓 6.2
3 300601 康泰生物 5.8
4 000651 格力电器 5.14
5 300347 泰格医药 4.93
6 000333 美的集团 4.91
7 002032 苏 泊 尔 3.54
8 000963 华东医药 3.48
9 002563 森马服饰 3.12
10 300595 欧普康视 3.1