中欧瑾泰
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中欧瑾泰A

混合型
2018-02-14

1.0083

0.32%

最新净值 日涨跌
近一月:-1.52% 近一年:0.83%
基金规模:5020.8456万元
最低申购费率: 1.00% 1折起
推荐理由: 
基金名称 中欧瑾泰A 基金代码 004728
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-08-09
基金经理 张跃鹏 黄华 基金托管费 0.10%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2017-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
11313.20
(总额)
2017-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 909.54 8.04
其中:股票 909.54 8.04
固定收益投资 8488.38 75.03
其中:债券 8488.38 75.03
买入返售金融资产 1400.00 12.37
银行存款和结算备付金合计 354.44 3.13
其他各项资产 160.84 1.42
合计 11313.20 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 225.59 2
制造业 259.25 2.3
建筑业 54.94 0.49
交通运输、仓储和邮政业 36.28 0.32
批发和零售贸易 34.412 0.3
金融业 248.8418 2.2
房地产业 50.224 0.44
合计 909.5378 8.06

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600028 中国石化 0.92
2 600887 伊利股份 0.6
3 601899 紫金矿业 0.57
4 601628 中国人寿 0.57
5 601225 陕西煤业 0.51
6 603589 口子窖 0.49
7 601668 中国建筑 0.48
8 601288 农业银行 0.47
9 600104 上汽集团 0.45
10 600340 华夏幸福 0.44