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中欧达乐一年混合

中欧达乐一年混合

混合型
2018-11-16

1.0021

0.84%

最新净值 日涨跌
近一月:0.69% 近一年:-2.04%
基金规模:6.7391亿元
最低申购费率:0.00%
立即购买
推荐理由: 固守为本,打新助攻,量化增强
基金名称 中欧达乐一年混合 基金代码 004525
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-07-04
基金经理 王家柱 曲径 基金托管费 0.20%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.00%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
85204.63
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 11031.23 12.95
其中:股票 11031.23 12.95
固定收益投资 49022.35 57.53
其中:债券 46016.53 54.01
买入返售金融资产 16203.76 19.02
银行存款和结算备付金合计 2218.58 2.6
其他各项资产 6728.70 7.9
合计 85204.63 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 421.9173 0.63
制造业 6497.094937 9.64
建筑业 182.8155 0.27
交通运输、仓储和邮政业 691.1109 1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 769.84722 1.14
批发和零售贸易 327.7092 0.49
房地产业 1553.942 2.31
租赁和商务服务业 215.5164 0.32
合计 11031.234352 16.37

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600048 保利地产 1.31
2 600690 青岛海尔 1.06
3 000333 美的集团 1.05
4 600125 铁龙物流 1.03
5 600409 三友化工 0.99
6 000651 格力电器 0.91
7 603517 绝味食品 0.82
8 603866 桃李面包 0.79
9 002202 金风科技 0.77
10 300302 同有科技 0.69