中欧达乐一年混合
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中欧达乐一年混合

混合型
2018-02-14

1.0150

0.19%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.91% 近一年:1.50%
基金规模:6.6455亿元
最低申购费率: / /
推荐理由: 固守为本,打新助攻,量化增强
基金名称 中欧达乐一年混合 基金代码 004525
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-07-04
基金经理 尹诚庸 王家柱 曲径 基金托管费 0.20%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.00%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定。

投资组合(截止日期: 2017-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
86780.90
(总额)
2017-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 12313.86 14.19
其中:股票 12313.86 14.19
固定收益投资 66043.67 76.1
其中:债券 61042.54 70.34
银行存款和结算备付金合计 6638.22 7.65
其他各项资产 1785.15 2.06
合计 86780.90 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 8440.4012 12.62
信息传输、软件和信息技术服务业 893.2776 1.34
批发和零售贸易 942.146084 1.41
金融业 1348.57224 2.02
租赁和商务服务业 689.4671 1.03
合计 12313.864224 18.42

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600516 方大炭素 1.24
2 601233 桐昆股份 1.21
3 300433 蓝思科技 1.15
4 601888 中国国旅 1.03
5 002294 信立泰 0.98
6 600297 广汇汽车 0.98
7 600522 中天科技 0.94
8 600885 宏发股份 0.84
9 300316 晶盛机电 0.78
10 300271 华宇软件 0.77