中欧康裕
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中欧康裕A

混合型
2018-02-14

1.0672

0.14%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.17% 近一年:6.72%
基金规模:7.9288亿元
最低申购费率: 1.00% 1折起
推荐理由: 
基金名称 中欧康裕A 基金代码 004442
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-03-15
基金经理 黄华 张跃鹏 基金托管费 0.10%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产持续稳定增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2017-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
79372.95
(总额)
2017-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 12245.82 15.43
其中:股票 12245.82 15.43
固定收益投资 55192.92 69.54
其中:债券 55192.92 69.54
买入返售金融资产 9697.13 12.22
银行存款和结算备付金合计 924.15 1.16
其他各项资产 1312.94 1.65
合计 79372.95 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 1278.9358 1.61
制造业 5217.83821 6.58
建筑业 451.092 0.57
交通运输、仓储和邮政业 264.825794 0.33
批发和零售贸易 107.76 0.14
金融业 3854.8524 4.86
房地产业 1065.6667 1.34
合计 12245.817544 15.44

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000001 平安银行 0.86
2 002470 金正大 0.66
3 601318 中国平安 0.64
4 000776 广发证券 0.57
5 601857 中国石油 0.51
6 000333 美的集团 0.49
7 000538 云南白药 0.46
8 600887 伊利股份 0.45
9 600036 招商银行 0.44
10 600031 三一重工 0.43