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中欧达安一年混合

混合型
2018-11-16

1.0948

0.51%

最新净值 日涨跌
近一月:0.83% 近一年:3.87%
基金规模:9373.97 万元
最低申购费率:0.00%
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推荐理由: 
基金名称 中欧达安一年混合 基金代码 004283
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-03-03
基金经理 蒋雯文 基金托管费 0.15%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
17805.39
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 331.12 1.86
其中:股票 331.12 1.86
固定收益投资 16158.95 90.75
其中:债券 16158.95 90.75
买入返售金融资产 370.00 2.08
银行存款和结算备付金合计 143.77 0.81
其他各项资产 801.55 4.5
合计 17805.39 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 129.856409 1.39
租赁和商务服务业 102.225111 1.09
住宿和餐饮业 99.038016 1.06
合计 331.119536 3.53

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601888 中国国旅 1.09
2 600754 锦江股份 1.06
3 600309 万华化学 0.87
4 600196 复星医药 0.52