中欧骏益

货币型
2018-02-14

1.1078

4.000%

万份收益 七日年化收益
基金规模:1.6480亿元
最低申购费率: / /
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推荐理由: 
基金名称 中欧骏益 基金代码 004213
基金类型 货币型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-03-21
基金经理 黄华 蒋雯文 基金托管费 0.05%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.24%
业绩评价标准 同期7天通知存款税后利率

投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

投资组合范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期: 2017-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
25436.34
(总额)
2017-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 6947.12 27.31
其中:债券 6947.12 27.31
买入返售金融资产 8226.03 32.34
银行存款和结算备付金合计 10242.35 40.27
其他各项资产 20.83 0.08
合计 25436.34 100

十大债券持仓

序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 111717174 17光大银行CD174 16.09
2 111709262 17浦发银行CD262 16.01
3 111712127 17北京银行CD127 10.69
4 170301 17进出01 5.38