中欧天启18个月
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中欧天启18个月A

债券型
2017-06-23

1.0021

-0.08%

最新净值 日涨跌
近一月:0.66% 近一年:0.21%
基金规模:2.2035亿元
最低申购费率: 0.70% 1折起
推荐理由: 18个月适中封闭期 力争收益兼顾流动性
基金名称 中欧天启18个月A 基金代码 004159
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-01-25
基金经理 王家柱 孙甜 基金托管费 0.15%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 中债综合指数收益率

投资目标

本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、法律法规允许投资的次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
32702.00
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 23353.38 71.41
其中:债券 21952.05 67.13
买入返售金融资产 1000.01 3.06
银行存款和结算备付金合计 7178.46 21.95
其他各项资产 1170.14 3.58
合计 32702.00 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 136728 16忠旺03 4.81
2 101759008 17金融街MTN001A 4.56
3 011698401 16现代牧业SCP003 4.55
4 122449 15绿城01 4.54
5 011762019 17香雪制药SCP001 4.53