中欧骏泰

货币型
2017-08-18

1.1756

4.398%

万份收益 七日年化收益
基金规模:43.1406亿元
最低申购费率:/
立即购买
推荐理由: 1元起购、买卖0费率
基金名称 中欧骏泰 基金代码 004039
基金类型 货币型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-12-19
基金经理 黄华 基金托管费 0.05%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.24%
业绩评价标准 同期7天通知存款税后利率

投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

投资组合范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
335076.30
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 67948.43 20.28
其中:债券 67948.43 20.28
买入返售金融资产 121523.03 36.27
银行存款和结算备付金合计 143828.20 42.92
其他各项资产 1776.65 0.53
合计 335076.30 100

十大债券持仓

序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 111718005 17华夏银行CD005 2.98
2 111711066 17平安银行CD066 2.97
3 140440 14农发40 1.8
4 111714077 17江苏银行CD077 1.78
5 140433 14农发33 1.5
6 011763002 17川能投SCP001 1.49
7 111793170 17青岛银行CD020 1.49
8 111718002 17华夏银行CD002 1.49
9 111710043 17兴业银行CD043 1.49
10 120406 12农发06 1.19