中欧骏泰

货币型
2017-11-17

1.1844

4.367%

万份收益 七日年化收益
基金规模:43.1406亿元
最低申购费率:/
立即购买
推荐理由: 1元起购、买卖0费率
基金名称 中欧骏泰 基金代码 004039
基金类型 货币型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-12-19
基金经理 黄华 基金托管费 0.05%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.24%
业绩评价标准 同期7天通知存款税后利率

投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

投资组合范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期: 2017-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
459534.41
(总额)
2017-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 148360.81 32.29
其中:债券 148360.81 32.29
买入返售金融资产 106042.30 23.08
银行存款和结算备付金合计 203032.85 44.18
其他各项资产 2098.44 0.46
合计 459534.41 100

十大债券持仓

序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 111615194 16民生CD194 2.3
2 111710259 17兴业银行CD259 2.3
3 111717121 17光大银行CD121 2.3
4 111715192 17民生银行CD192 2.27
5 111799723 17贵阳银行CD074 2.27
6 111780374 17广东南粤银行CD092 2.24
7 120233 12国开33 1.62
8 140440 14农发40 1.39
9 111797712 17广州农村商业银行CD085 1.15
10 111797831 17广州农村商业银行CD088 1.15