中欧睿诚
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中欧睿诚C

混合型
2018-02-14

1.0325

0.24%

最新净值 日涨跌
近一月:-1.52% 近一年:3.05%
基金规模:2946.1476万元
最低申购费率:/
推荐理由: 股债合作 强强联手 稳中求进
基金名称 中欧睿诚C 基金代码 003151
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-12-01
基金经理 尹诚庸 曲径 基金托管费 0.15%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

投资目标

本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2017-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
73901.27
(总额)
2017-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 15116.27 20.45
其中:股票 15116.27 20.45
固定收益投资 56385.11 76.3
其中:债券 54996.91 74.42
银行存款和结算备付金合计 662.90 0.9
其他各项资产 1736.99 2.35
合计 73901.27 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 12779.256079 18.19
批发和零售贸易 298.5 0.42
金融业 291.1168 0.41
租赁和商务服务业 367.0794 0.52
文化、体育和娱乐业 709.8208 1.01
科学研究和技术服务业 38.4176 0.05
合计 15116.267393 21.52

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600741 华域汽车 1.26
2 600516 方大炭素 1.23
3 601233 桐昆股份 1.13
4 600104 上汽集团 1.07
5 002450 康得新 1.07
6 300433 蓝思科技 1.06
7 600885 宏发股份 1.02
8 000802 北京文化 1.01
9 000425 徐工机械 0.99
10 002179 中航光电 0.99