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中欧睿诚

中欧睿诚A

混合型
2018-11-16

1.0243

0.11%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.09% 近一年:-1.58%
基金规模:4.5439亿元
最低申购费率: 1.20% 1折起
立即购买
推荐理由: 股债合作 强强联手 稳中求进
基金名称 中欧睿诚A 基金代码 003150
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-12-01
基金经理 曲径 蒋雯文 基金托管费 0.15%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

投资目标

本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
55816.51
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 12166.64 21.8
其中:股票 12166.64 21.8
固定收益投资 40408.18 72.39
其中:债券 39506.58 70.78
银行存款和结算备付金合计 408.81 0.73
其他各项资产 2832.88 5.08
合计 55816.51 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 9103.676644 19.04
建筑业 190.5369 0.4
信息传输、软件和信息技术服务业 285.7464 0.6
金融业 20.11044 0.04
房地产业 1986.4573 4.15
租赁和商务服务业 554.1039 1.16
水利、环境和公共设施管理业 8.122614 0.02
科学研究和技术服务业 17.880807 0.04
合计 12166.635005 25.45

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600048 保利地产 2.04
2 000333 美的集团 1.96
3 600409 三友化工 1.7
4 600690 青岛海尔 1.47
5 603788 宁波高发 1.42
6 002376 新北洋 1.37
7 600872 中炬高新 1.29
8 000932 华菱钢铁 1.29
9 603517 绝味食品 1.24
10 601155 新城控股 1.21