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中欧睿诚

中欧睿诚A

混合型
2019-02-15

1.0394

0.34%

最新净值 日涨跌
近一月:1.30% 近一年:0.28%
基金规模:3.42亿元
最低申购费率: 1.20% 1折起
立即购买
推荐理由: 股债合作 强强联手 稳中求进
基金名称 中欧睿诚A 基金代码 003150
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-12-01
基金经理 黄华 曲径 蒋雯文 基金托管费 0.15%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

投资目标

本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2018-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
35944.60
(总额)
2018-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 3506.98 9.76
其中:股票 3506.98 9.76
固定收益投资 24564.10 68.34
其中:债券 24112.90 67.08
买入返售金融资产 6498.03 18.08
银行存款和结算备付金合计 930.50 2.59
其他各项资产 444.99 1.24
合计 35944.60 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 214.9105 0.6
制造业 1380.71074 3.85
建筑业 284.0692 0.79
交通运输、仓储和邮政业 104.321 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 469.28274 1.31
金融业 269.79219 0.75
房地产业 425.1456 1.19
科学研究和技术服务业 358.6905 1
合计 3506.980374 9.78

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600585 海螺水泥 1.43
2 300012 华测检测 0.97
3 000002 万 科A 0.88
4 600491 龙元建设 0.79
5 603868 飞科电器 0.73
6 002531 天顺风能 0.69
7 300349 金卡智能 0.66
8 300271 华宇软件 0.64
9 601328 交通银行 0.41
10 601088 中国神华 0.32