中欧瑾悠
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中欧瑾悠C

混合型
2018-02-14

1.4227

0.00%

最新净值 日涨跌
近一月:0.17% 近一年:42.76%
基金规模:40.4798万元
最低申购费率:/
推荐理由: 积极参与打新 追求绝对收益
基金名称 中欧瑾悠C 基金代码 003149
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-08-22
基金经理 吴鹏飞 朱晨杰 张跃鹏 基金托管费 0.10%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2017-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
75482.33
(总额)
2017-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 2377.60 3.15
其中:股票 2377.60 3.15
固定收益投资 68287.56 90.47
其中:债券 68287.56 90.47
买入返售金融资产 1002.81 1.33
银行存款和结算备付金合计 1779.83 2.36
其他各项资产 2034.53 2.7
合计 75482.33 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 306.5 0.48
制造业 532.9 0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 278.1 0.43
金融业 1260.1 1.96
合计 2377.6 3.7

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601398 工商银行 0.97
2 601318 中国平安 0.55
3 600028 中国石化 0.48
4 300433 蓝思科技 0.47
5 600036 招商银行 0.45
6 600845 宝信软件 0.43
7 002475 立讯精密 0.37