中欧强裕

债券型
2017-11-24

0.9740

-0.03%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.28% 近一年:-2.70%
基金规模:2.0637亿
最低申购费率: 0.80% 1折起
推荐理由: 
基金名称 中欧强裕 基金代码 003021
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-11-07
基金经理 朱晨杰 尹诚庸 基金托管费 0.10%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.6%
业绩评价标准 中债综合指数收益率

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
26532.78
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 25681.25 96.79
其中:债券 25681.25 96.79
银行存款和结算备付金合计 589.54 2.22
其他各项资产 261.99 0.99
合计 26532.78 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 160208 16国开08 42.96
2 160218 16国开18 19.06
3 124028 PR诸城投 9.02
4 1180034 11鑫泰债 8.45
5 1080171 10吴江发展债 6.98