中欧双利
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中欧双利C

债券型
2018-02-14

1.0556

0.19%

最新净值 日涨跌
近一月:0.14% 近一年:5.03%
基金规模:2690.55元
最低申购费率:/
推荐理由: 
基金名称 中欧双利C 基金代码 002962
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-11-23
基金经理 张跃鹏 黄华 基金托管费 0.1%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券等。

投资组合(截止日期: 2017-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
135810.49
(总额)
2017-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 10432.26 7.68
其中:股票 10432.26 7.68
固定收益投资 118721.26 87.42
其中:债券 118721.26 87.42
买入返售金融资产 3908.03 2.88
银行存款和结算备付金合计 438.11 0.32
其他各项资产 2310.83 1.7
合计 135810.49 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 7720.733736 7.38
电力、煤气及水的生产和供应业 187.08 0.18
金融业 2082.98 1.99
房地产业 311.3 0.3
租赁和商务服务业 130.17 0.12
合计 10432.263736 9.97

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 011767018 17鲁钢铁SCP007 4.77
2 041776006 17鞍钢CP004 4.76
3 111709524 17浦发银行CD524 4.66
4 111710677 17兴业银行CD677 4.66
5 011752025 17皖出版SCP002 3.84