中欧双利
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中欧双利C

债券型
2017-06-27

1.0253

0.07%

最新净值 日涨跌
近一月:1.79% 近一年:2.53%
基金规模:
最低申购费率:/
推荐理由: 
基金名称 中欧双利C 基金代码 002962
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-11-23
基金经理 张跃鹏 黄华 基金托管费 0.1%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券等。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
102886.19
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 6261.16 6.09
其中:股票 6261.16 6.09
固定收益投资 75523.50 73.4
其中:债券 75523.50 73.4
买入返售金融资产 14790.07 14.38
银行存款和结算备付金合计 4522.15 4.4
其他各项资产 1789.31 1.74
合计 102886.19 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 4567.043916 4.51
电力、煤气及水的生产和供应业 106.16 0.1
批发和零售贸易 1102.859618 1.09
金融业 379.5 0.37
房地产业 105.6 0.1
合计 6261.163534 6.19

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 111718005 17华夏银行CD005 4.89
2 111718002 17华夏银行CD002 4.89
3 111680212 16广州农村商业银行CD148 4.85
4 1480186 14益阳交投债 4.19
5 1380166 13万盛经开债 4.07