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中欧双利

中欧双利C

债券型
2018-09-18

1.0532

0.15%

最新净值 日涨跌
近一月:0.26% 近一年:1.61%
基金规模:2608.52元
最低申购费率:0.00%
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推荐理由: 
基金名称 中欧双利C 基金代码 002962
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-11-23
基金经理 蒋雯文 黄华 基金托管费 0.1%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券等。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
95348.50
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 5263.72 5.52
其中:股票 5263.72 5.52
固定收益投资 79611.71 83.5
其中:债券 79611.71 83.5
买入返售金融资产 6498.62 6.82
银行存款和结算备付金合计 641.09 0.67
其他各项资产 3333.36 3.5
合计 95348.50 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 2308.56468 2.42
交通运输、仓储和邮政业 84.5 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1531.54 1.61
金融业 1339.12 1.41
合计 5263.72468 5.53

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 170209 17国开09 10.52
2 180203 18国开03 6.39
3 041776006 17鞍钢CP004 5.3
4 011767018 17鲁钢铁SCP007 5.28
5 180404 18农发04 4.21