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中欧双利

中欧双利A

债券型
2019-02-18

1.0940

0.32%

最新净值 日涨跌
近一月:1.10% 近一年:3.15%
基金规模:8.6994亿元
最低申购费率: 0.80% 1折起
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推荐理由: 
基金名称 中欧双利A 基金代码 002961
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-11-23
基金经理 黄华 蒋雯文 基金托管费 0.1%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券等。

投资组合(截止日期: 2018-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
87083.49
(总额)
2018-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 6294.45 7.23
其中:股票 6294.45 7.23
固定收益投资 77834.43 89.38
其中:债券 77834.43 89.38
银行存款和结算备付金合计 1027.80 1.18
其他各项资产 1926.81 2.21
合计 87083.49 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 2388.368271 2.75
电力、煤气及水的生产和供应业 635.2 0.73
交通运输、仓储和邮政业 66.4 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 1171.1 1.35
金融业 1795.18 2.06
房地产业 238.2 0.27
合计 6294.448271 7.24

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 180203 18国开03 13.01
2 180208 18国开08 11.71
3 170209 17国开09 11.67
4 180409 18农发09 10.57
5 018005 国开1701 4.74