中欧强惠

债券型
2017-06-27

0.9939

0.04%

最新净值 日涨跌
近一月:0.42% 近一年:-0.61%
基金规模:2.9732亿元
最低申购费率:
推荐理由: 
基金名称 中欧强惠 基金代码 002940
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-10-20
基金经理 尹诚庸 基金托管费 0.10%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 中债综合指数收益率

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
36563.90
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 32158.86 87.95
其中:债券 29493.26 80.66
买入返售金融资产 2999.22 8.2
银行存款和结算备付金合计 254.38 0.7
其他各项资产 1151.45 3.15
合计 36563.90 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 101553022 15苏州高新MTN001 6.77
2 112475 16万丰01 6.67
3 101660022 16吉利MTN001 6.6
4 101654021 16宝钢MTN001 6.55
5 019539 16国债11 4.47