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中欧货币

中欧货D

货币型
2018-12-10

0.7237

2.587%

万份收益 七日年化收益
基金规模:3.396亿元
最低申购费率:0.00%
立即购买
推荐理由: 买卖0费率,每日分配按日支付
基金名称 中欧货D 基金代码 002748
基金类型 货币型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行 基金合同生效日 2016-05-04
基金经理 蒋雯文 基金托管费 0.1%
最低申购金额 500万元 基金管理费 0.33%
业绩评价标准 同期七天通知存款利率(税后)

投资目标

在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资组合范围

现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
1342105.59
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 492541.71 36.7
其中:债券 489541.71 36.48
买入返售金融资产 284183.57 21.17
银行存款和结算备付金合计 558786.80 41.64
其他各项资产 6593.50 0.49
合计 1342105.59 100

十大债券持仓