中欧丰泓沪港深
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中欧丰泓沪港深C

混合型
2018-04-25

1.0650

-0.09%

最新净值 日涨跌
近一月:0.57% 近一年:11.30%
基金规模:4825.2137万元
最低申购费率:/
推荐理由: 港股A股一手把握,强制分红,价值投资
基金名称 中欧丰泓沪港深C 基金代码 002686
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-11-08
基金经理 曲径 卢博森 曹名长 基金托管费 0.25%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2017-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
85407.56
(总额)
2017-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 75109.60 87.94
其中:股票 75109.60 87.94
固定收益投资 52.79 0.06
其中:债券 52.79 0.06
银行存款和结算备付金合计 9185.50 10.75
其他各项资产 1059.67 1.24
合计 85407.56 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 33684.021912 39.95
电力、煤气及水的生产和供应业 1622.49046 1.92
批发和零售贸易 3908.159848 4.64
金融业 2591.337168 3.07
房地产业 3894.089926 4.62
合计 45708.538683 54.22

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000895 双汇发展 5.01
2 H02196 复星医药 4.27
2 600196 复星医药 0.12
3 H02607 上海医药 3.98
3 601607 上海医药 0.22
4 000860 顺鑫农业 3.93
5 H01458 周黑鸭 3.55
6 600409 三友化工 3.09
7 H01928 金沙中国有限公司 2.88
8 002048 宁波华翔 2.82
9 000596 古井贡酒 2.7
10 H02357 中航科工 2.27