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中欧丰泓沪港深

中欧丰泓沪港深A

混合型
2018-11-20

0.9670

-2.52%

最新净值 日涨跌
近一月:5.91% 近一年:-8.21%
基金规模:6.7582亿元
最低申购费率: 1.50% 1折起
立即购买
推荐理由: 港股A股一手把握,强制分红,价值投资
基金名称 中欧丰泓沪港深A 基金代码 002685
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-11-08
基金经理 曲径 卢博森 曹名长 基金托管费 0.25%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
72185.80
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 67688.41 93.77
其中:股票 67688.41 93.77
银行存款和结算备付金合计 4167.81 5.77
其他各项资产 329.57 0.46
合计 72185.80 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 31995.03572 44.48
电力、煤气及水的生产和供应业 1754.395355 2.44
建筑业 716.2 1
信息传输、软件和信息技术服务业 638.95 0.89
批发和零售贸易 2825.997852 3.93
金融业 1558.416464 2.17
房地产业 4672.233442 6.5
水利、环境和公共设施管理业 535.522614 0.74
合计 44696.751447 62.14

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000895 双汇发展 5.49
2 H02607 上海医药 5.34
3 H01458 周黑鸭 3.55
4 600409 三友化工 3.36
5 H02196 复星医药 3.23
6 000860 顺鑫农业 2.72
7 H00902 华能国际电力股份 2.62
8 002563 森马服饰 2.53
9 000596 古井贡酒 2.31
10 600048 保利地产 2.3