中欧丰泓沪港深
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中欧丰泓沪港深A

混合型
2017-11-24

1.1450

0.35%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.61% 近一年:18.78%
基金规模:9.1398亿元
最低申购费率: 1.50% 1折起
推荐理由: 港股A股一手把握,强制分红,价值投资
基金名称 中欧丰泓沪港深A 基金代码 002685
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-11-08
基金经理 卢博森 曹名长 基金托管费 0.25%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
92429.87
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 36547.94 39.54
其中:股票 36547.94 39.54
固定收益投资 349.90 0.38
其中:债券 349.90 0.38
买入返售金融资产 40000.00 43.28
银行存款和结算备付金合计 14463.83 15.65
其他各项资产 1068.20 1.16
合计 92429.87 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 14193.975769 15.88
电力、煤气及水的生产和供应业 401.5749 0.45
建筑业 15.035752 0.02
交通运输、仓储和邮政业 13.131489 0.01
批发和零售贸易 2010.292946 2.25
金融业 1357.3512 1.52
文化、体育和娱乐业 704.5498 0.79
合计 18697.604872 20.91

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 H02328 中国财险 2.63
2 000895 双汇发展 1.92
3 601607 上海医药 1.83
4 000860 顺鑫农业 1.69
5 H00165 中国光大控股 1.48
6 H00751 创维数码 1.37
7 H03898 中车时代电气 1.35
8 H01999 敏华控股 1.32
9 H02357 中航科工 1.3
10 600261 阳光照明 1.1