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中欧消费主题

中欧消费主题A

股票型
2018-11-20

1.1320

-1.48%

最新净值 日涨跌
近一月:3.38% 近一年:-11.29%
基金规模:8236万元
最低申购费率: 1.50% 0.5折起
立即购买
推荐理由: 投资大消费,无惧周期,逆向投资
基金名称 中欧消费主题A 基金代码 002621
基金类型 股票型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行 基金合同生效日 2016-07-22
基金经理 郭睿 基金托管费 0.25%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

投资目标

本基金主要投资于消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金,属于高预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于消费主题相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%;

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
11280.11
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 9438.03 83.67
其中:股票 9438.03 83.67
银行存款和结算备付金合计 1767.64 15.67
其他各项资产 74.43 0.66
合计 11280.11 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 7832.336495 70.7
交通运输、仓储和邮政业 271.2574 2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 394.76736 3.56
批发和零售贸易 783.723251 7.07
文化、体育和娱乐业 155.939714 1.41
合计 9438.034768 85.2

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000858 五 粮 液 6.21
2 000596 古井贡酒 5.05
3 000333 美的集团 4.78
4 603589 口子窖 4.57
5 600809 山西汾酒 4
6 600519 贵州茅台 3.61
7 300059 东方财富 3.56
8 603883 老百姓 3.29
9 600779 水井坊 3.02
10 600690 青岛海尔 2.9