中欧纯债
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中欧纯债E

债券型
2017-08-18

1.1260

0.00%

最新净值 日涨跌
近一月:% 近一年:%
基金规模:10.9576亿元
最低申购费率: 0.60% 1折起
推荐理由: 债性纯粹 不参与股票以及转债投资
基金名称 中欧纯债E 基金代码 002592
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行 基金合同生效日 2013-01-31
基金经理 朱晨杰 基金托管费 0.2%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.6%
业绩评价标准 中债综合全价指数

投资目标

在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
28648.75
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 27603.06 96.35
其中:债券 27603.06 96.35
银行存款和结算备付金合计 476.02 1.66
其他各项资产 569.67 1.99
合计 28648.75 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 111619194 16恒丰银行CD194 13.06
2 1480154 14句容福地债 9.59
3 041669012 16华联CP001 9.02
4 101664034 16连云发MTN001 8.99
5 136355 16大华01 8.86