客服电话: 400-700-9700
中欧纯债

中欧纯债E

债券型
2018-09-18

1.1360

0.18%

最新净值 日涨跌
近一月:% 近一年:%
基金规模:20.64万元
最低申购费率: 0.60% 1折起
立即购买
推荐理由: 债性纯粹 不参与股票以及转债投资
基金名称 中欧纯债E 基金代码 002592
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行 基金合同生效日 2016-04-06
基金经理 赵国英 基金托管费 0.2%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.6%
业绩评价标准 中债综合全价指数

投资目标

在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
1247.34
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 978.33 78.43
其中:债券 978.33 78.43
银行存款和结算备付金合计 254.74 20.42
其他各项资产 14.26 1.14
合计 1247.34 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 127404 16唐金债 79.23
2 018005 国开1701 2.95