中欧瑾通
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中欧瑾通A

混合型
2017-08-18

1.0637

0.01%

最新净值 日涨跌
近一月:0.13% 近一年:2.28%
基金规模:7.2547亿元
最低申购费率: 1.00% 1折起
推荐理由: 积极参与打新
基金名称 中欧瑾通A 基金代码 002009
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2015-11-17
基金经理 朱晨杰 张跃鹏 基金托管费 0.15%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
86761.65
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 6250.36 7.2
其中:股票 6250.36 7.2
固定收益投资 68496.30 78.95
其中:债券 68496.30 78.95
银行存款和结算备付金合计 11096.00 12.79
其他各项资产 919.00 1.06
合计 86761.65 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 406.81545 0.57
电力、煤气及水的生产和供应业 952.491 1.33
建筑业 1277.05 1.79
交通运输、仓储和邮政业 322.799 0.45
批发和零售贸易 1002.8688 1.4
金融业 2288.33314 3.2
合计 6250.35739 8.75

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601939 建设银行 0.96
2 601607 上海医药 0.78
3 601398 工商银行 0.78
4 601800 中国交建 0.75
5 600511 国药股份 0.61
6 600820 隧道股份 0.54
7 601628 中国人寿 0.53
8 600900 长江电力 0.53
9 600068 葛洲坝 0.49
10 601688 华泰证券 0.47