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中欧养老产业

混合型
2018-11-20

1.0660

-2.02%

最新净值 日涨跌
近一月:7.46% 近一年:-16.65%
基金规模:6013万元
最低申购费率: 1.50% 1折起
立即购买
推荐理由: 布局养老产业 低估值成长 均衡配置
基金名称 中欧养老产业 基金代码 001955
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-05-13
基金经理 许文星 王健 基金托管费 0.25%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
6410.26
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 5345.49 83.39
其中:股票 5345.49 83.39
固定收益投资 341.73 5.33
其中:债券 341.73 5.33
银行存款和结算备付金合计 697.97 10.89
其他各项资产 25.06 0.39
合计 6410.26 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 3363.298808 55.94
电力、煤气及水的生产和供应业 218.1 3.63
交通运输、仓储和邮政业 602.752686 10.02
信息传输、软件和信息技术服务业 183.825 3.06
批发和零售贸易 524.71375 8.73
房地产业 280.6 4.67
科学研究和技术服务业 172.2 2.86
合计 5345.490244 88.9

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002024 苏宁易购 5.15
2 300326 凯利泰 4.9
3 603885 吉祥航空 4.87
4 002236 大华股份 4.8
5 300078 思创医惠 4.73
6 600048 保利地产 4.67
7 600872 中炬高新 4.66
8 600398 海澜之家 4.24
9 603678 火炬电子 4.14
10 600886 国投电力 3.63