中欧养老产业

混合型
2017-06-27

1.1230

0.00%

最新净值 日涨跌
近一月:4.47% 近一年:9.14%
基金规模:2.0629亿元
最低申购费率: 1.50% 1折起
推荐理由: 布局养老产业 低估值成长 均衡配置
基金名称 中欧养老产业 基金代码 001955
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-05-13
基金经理 孔晓语 王健 基金托管费 0.25%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
20731.07
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 18534.75 89.41
其中:股票 18534.75 89.41
固定收益投资 997.00 4.81
其中:债券 997.00 4.81
买入返售金融资产 500.00 2.41
银行存款和结算备付金合计 572.33 2.76
其他各项资产 126.98 0.61
合计 20731.07 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 529.1 2.56
采矿业 349.2 1.69
制造业 11655.274489 56.5
电力、煤气及水的生产和供应业 497.602515 2.41
建筑业 2.502952 0.01
交通运输、仓储和邮政业 543.918181 2.64
批发和零售贸易 1442.881886 6.99
金融业 2069.164092 10.03
租赁和商务服务业 680.28 3.3
科学研究和技术服务业 516.668344 2.5
合计 18534.752459 89.85

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601888 中国国旅 3.3
2 603001 奥康国际 3.26
3 002074 国轩高科 3.2
4 002087 新野纺织 2.91
5 300203 聚光科技 2.87
6 000858 五 粮 液 2.77
7 601009 南京银行 2.65
8 600270 外运发展 2.61
9 601988 中国银行 2.61
10 600511 国药股份 2.57