中欧时代先锋
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中欧时代先锋A

股票型
2017-11-24

1.3071

-0.42%

最新净值 日涨跌
近一月:4.55% 近一年:36.01%
基金规模:6.1005亿元
最低申购费率: 1.50% 1折起
推荐理由: 发起式股票型基金 基金经理跟投
基金名称 中欧时代先锋A 基金代码 001938
基金类型 股票型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2015-11-03
基金经理 周应波 基金托管费 0.25%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 90%×中证500指数收益率+10%×中证综合债券指数收益率

投资目标

本基金主要投资于“时代先锋相关股票”,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金,属于高预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于“时代先锋相关股票”的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2017-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
61773.40
(总额)
2017-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 54914.25 88.9
其中:股票 54914.25 88.9
买入返售金融资产 3150.00 5.1
银行存款和结算备付金合计 3632.98 5.88
其他各项资产 76.17 0.12
合计 61773.40 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 3589.2782 5.85
制造业 37663.6294 61.41
信息传输、软件和信息技术服务业 6092.27874 9.93
金融业 4010.284573 6.54
房地产业 3558.779994 5.8
合计 54914.250907 89.54

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600406 国电南瑞 9.93
2 600031 三一重工 6.61
3 000651 格力电器 4.18
4 002036 联创电子 4.04
5 000063 中兴通讯 3.45
6 603993 洛阳钼业 3.27
7 600019 宝钢股份 2.99
8 002185 华天科技 2.94
9 601998 中信银行 2.93
10 601009 南京银行 2.92