中欧优选
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中欧优选E

混合型
2017-08-18

1.1120

0.06%

最新净值 日涨跌
近一月:0.32% 近一年:10.21%
基金规模:1.7524亿元
最低申购费率: 1.50% 1折起
推荐理由: 积极参与打新 追求绝对收益
基金名称 中欧优选E 基金代码 001891
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行 基金合同生效日 2013-08-21
基金经理 袁维德 庄波 基金托管费 0.25%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.5%
业绩评价标准 人民币三年期定期存款基准利率

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。

投资组合(截止日期: 2016-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
23314.70
(总额)
2016-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 9495.67 40.73
其中:股票 9495.67 40.73
买入返售金融资产 7000.00 30.02
银行存款和结算备付金合计 1809.71 7.76
其他各项资产 5009.32 21.49
合计 23314.70 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 5067.99304 21.83
电力、煤气及水的生产和供应业 711.152866 3.06
建筑业 168.265823 0.72
交通运输、仓储和邮政业 530.4 2.29
批发和零售贸易 800.651344 3.45
金融业 1868.41552 8.05
租赁和商务服务业 146.79 0.63
文化、体育和娱乐业 202 0.87
合计 9495.668593 40.9

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600104 上汽集团 3.03
2 601607 上海医药 2.53
3 600009 上海机场 2.29
4 002142 宁波银行 1.95
5 000860 顺鑫农业 1.9
6 002271 东方雨虹 1.87
7 600409 三友化工 1.85
8 600195 中牧股份 1.83
9 601166 兴业银行 1.64
10 600261 阳光照明 1.56