中欧精选
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中欧精选E

混合型
2017-11-17

0.9970

-0.89%

最新净值 日涨跌
近一月:8.02% 近一年:28.65%
基金规模:411.4944万元
最低申购费率: 1.50% 1折起
推荐理由: 业绩跟随 浮动计费 基金经理跟投 锁定三年
基金名称 中欧精选E 基金代码 001890
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行 基金合同生效日 2015-03-18
基金经理 周蔚文 基金托管费 0.25%
最低申购金额 1000元 基金管理费 1%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%;开放期内的每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

投资组合(截止日期: 2017-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
164247.07
(总额)
2017-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 147627.98 89.88
其中:股票 147627.98 89.88
买入返售金融资产 3000.00 1.83
银行存款和结算备付金合计 13164.40 8.01
其他各项资产 454.69 0.28
合计 164247.07 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 6418.905934 3.93
制造业 86145.040504 52.72
电力、煤气及水的生产和供应业 5796.172117 3.55
交通运输、仓储和邮政业 1076.16 0.66
批发和零售贸易 16302.476352 9.98
金融业 27390.180248 16.76
房地产业 4494.40024 2.75
合计 147627.979307 90.35

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601318 中国平安 8.29
2 000858 五 粮 液 7.57
3 600519 贵州茅台 6.47
4 000538 云南白药 5.17
5 000661 长春高新 4.9
6 600409 三友化工 4.59
7 300122 智飞生物 3.87
8 002507 涪陵榨菜 3.82
9 600697 欧亚集团 3.79
10 600643 爱建集团 3.59