中欧300
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中欧300E

指数型
2017-12-11

1.4372

1.64%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.59% 近一年:16.48%
基金规模:148.0381万元
最低申购费率: 1.2% 1折起
推荐理由: 经典指数 费率低廉 追踪股市龙头
基金名称 中欧300E 基金代码 001884
基金类型 指数型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行 基金合同生效日 2010-06-24
基金经理 曲径 基金托管费 0.15%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.0%
业绩评价标准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

投资目标

以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的指数,在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

投资组合范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
6807.53
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 6343.69 93.19
其中:股票 6343.69 93.19
银行存款和结算备付金合计 461.42 6.78
其他各项资产 2.42 0.04
合计 6807.53 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 5.5407 0.08
采矿业 209.281577 3.1
制造业 2406.998693 35.63
电力、煤气及水的生产和供应业 223.64734 3.31
建筑业 261.73519 3.87
交通运输、仓储和邮政业 187.46516 2.78
信息传输、软件和信息技术服务业 328.175155 4.86
批发和零售贸易 142.197921 2.1
金融业 2040.114476 30.2
房地产业 319.124359 4.72
租赁和商务服务业 64.974633 0.96
文化、体育和娱乐业 71.956076 1.07
综合 23.50269 0.35
合计 6343.694288 93.91
水利、环境和公共设施管理业 50.367791 0.75

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601318 中国平安 3.77
2 600016 民生银行 3.25
3 600036 招商银行 2.92
4 600519 贵州茅台 1.97
5 000002 万 科A 1.8
6 000651 格力电器 1.68
7 600000 浦发银行 1.63
8 601328 交通银行 1.38
9 601668 中国建筑 1.3
10 600030 中信证券 1.2