中欧骏盈
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中欧骏盈A

货币型
2017-11-17

1.1041

4.155%

万份收益 七日年化收益
基金规模:1.8212万元
最低申购费率:/
立即购买
推荐理由: 1元起购、买卖0费率
基金名称 中欧骏盈A 基金代码 001787
基金类型 货币型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2015-12-24
基金经理 朱晨杰 基金托管费 0.05%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.20%
业绩评价标准 同期7天通知存款税后利率

投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

投资组合范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期: 2017-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
47473.41
(总额)
2017-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 35803.66 75.42
其中:债券 35803.66 75.42
买入返售金融资产 9940.05 20.94
银行存款和结算备付金合计 1319.83 2.78
其他各项资产 409.88 0.86
合计 47473.41 100

十大债券持仓

序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 160419 16农发19 31.65
2 111680684 16包商银行CD073 18.7
3 170204 17国开04 12.63
4 111604011 16中行CD011 8.4
5 111790270 17上海农商银行CD012 2.11
6 111790407 17苏州银行CD003 2.08