中欧骏盈
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中欧骏盈A

货币型
2017-06-27

0.1263

2.207%

万份收益 七日年化收益
基金规模:1.8151万元
最低申购费率:/
立即购买
推荐理由: 1元起购、买卖0费率
基金名称 中欧骏盈A 基金代码 001787
基金类型 货币型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2015-12-24
基金经理 朱晨杰 基金托管费 0.05%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.20%
业绩评价标准 同期7天通知存款税后利率

投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

投资组合范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
722457.98
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 603662.75 83.56
其中:债券 603662.75 83.56
买入返售金融资产 50808.88 7.03
银行存款和结算备付金合计 65131.85 9.02
其他各项资产 2854.49 0.4
合计 722457.98 100

十大债券持仓

序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 111609501 16浦发CD501 12.61
2 111604011 16中行CD011 6.06
3 111617184 16光大CD184 5.04
4 160419 16农发19 4.49
5 111609500 16浦发CD500 4.12
6 111680731 16富邦华一银行CD034 4.12
7 111680994 16中原银行CD167 4.11
8 111707017 17招商银行CD017 4.1
9 011698604 16中建材SCP009 3.45
10 120223 12国开23 2.84