中欧兴利

债券型
2017-06-27

1.0268

0.09%

最新净值 日涨跌
近一月:1.04% 近一年:3.12%
基金规模:49.3217亿元
最低申购费率:0.50%
推荐理由: 精选个券 较低风险
基金名称 中欧兴利 基金代码 001776
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2015-09-25
基金经理 朱晨杰 基金托管费 0.10%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.30%
业绩评价标准 中债综合指数收益率

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

投资组合范围

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
493418.07
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 439943.01 89.16
其中:债券 439943.01 89.16
买入返售金融资产 43500.12 8.82
银行存款和结算备付金合计 683.77 0.14
其他各项资产 9291.18 1.88
合计 493418.07 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 111608252 16中信CD252 6.27
2 011698557 16新兴际华SCP004 5.87
3 011698630 16东航股SCP014 4.04
4 011698254 16桂交投SCP003 3.86
5 011698479 16东航股SCP013 3.04