滚钱宝
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滚钱宝A

货币型
2017-08-20

1.0769

3.990%

万份收益 七日年化收益
基金规模:43.5744亿元
最低申购费率:/
立即购买
推荐理由: 1分钱起购、T+0交易
基金名称 滚钱宝A 基金代码 001211
基金类型 货币型 基金管理人 中欧基金
基金托管人 民生银行 基金合同生效日 2015-06-12
基金经理 黄华 基金托管费 0.1%
最低申购金额 0.01元 基金管理费 0.28%
业绩评价标准 同期七天通知存款利率(税后)

投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动的基础上,追求超越业绩比准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资组合范围

现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
656222.35
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 162459.69 24.76
其中:债券 124784.60 19.02
买入返售金融资产 168461.46 25.67
银行存款和结算备付金合计 321977.72 49.07
其他各项资产 3323.48 0.51
合计 656222.35 100

十大债券持仓

序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 111717006 17光大银行CD006 5.07
2 111718006 17华夏银行CD006 1.52
3 140208 14国开08 1.36
4 111718005 17华夏银行CD005 1.35
5 140216 14国开16 0.85
6 120220 12国开20 0.85
7 011698279 16中建材SCP008 0.85
8 111610424 16兴业CD424 0.85
9 111680212 16广州农村商业银行CD148 0.84
10 111711071 17平安银行CD071 0.84