滚钱宝
  • 滚钱宝A
  • 滚钱宝B
  • 滚钱宝C

滚钱宝A

货币型
2017-11-24

1.1020

4.106%

万份收益 七日年化收益
基金规模:43.5744亿元
最低申购费率:/
立即购买
推荐理由: 1分钱起购、T+0交易
基金名称 滚钱宝A 基金代码 001211
基金类型 货币型 基金管理人 中欧基金
基金托管人 民生银行 基金合同生效日 2015-06-12
基金经理 黄华 基金托管费 0.1%
最低申购金额 0.01元 基金管理费 0.28%
业绩评价标准 同期七天通知存款利率(税后)

投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动的基础上,追求超越业绩比准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资组合范围

现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资组合(截止日期: 2017-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
446003.72
(总额)
2017-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 149353.55 33.49
其中:债券 120016.95 26.91
买入返售金融资产 161218.22 36.15
银行存款和结算备付金合计 134040.39 30.05
其他各项资产 1391.56 0.31
合计 446003.72 100

十大债券持仓

序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 111709233 17浦发银行CD233 4.55
2 150417 15农发17 2.98
3 111717121 17光大银行CD121 2.27
4 111710279 17兴业银行CD279 2.27
5 111709229 17浦发银行CD229 2.27
6 111720106 17广发银行CD106 2.27
7 111710284 17兴业银行CD284 2.27
8 111720109 17广发银行CD109 2.27
9 111717129 17光大银行CD129 2.27
10 150207 15国开07 1.15