中欧瑾泉
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中欧瑾泉C

混合型
2017-06-27

1.1053

0.04%

最新净值 日涨跌
近一月:0.85% 近一年:3.98%
基金规模:9.6906亿元
最低申购费率:/
推荐理由: 积极参与打新 追求绝对收益
基金名称 中欧瑾泉C 基金代码 001111
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中信银行 基金合同生效日 2015-03-16
基金经理 张跃鹏 孙甜 王家柱 基金托管费 0.15%
最低申购金额 1000元 基金管理费 0.6%
业绩评价标准 人民币三年期定期存款基准利率(税后)

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%

投资组合(截止日期: 2017-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
124349.02
(总额)
2017-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 6391.23 5.14
其中:股票 6391.23 5.14
固定收益投资 100685.75 80.97
其中:债券 82535.39 66.37
买入返售金融资产 3960.01 3.18
银行存款和结算备付金合计 11138.41 8.96
其他各项资产 2173.60 1.75
合计 124349.02 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 832.195 0.86
制造业 2226.497843 2.29
电力、煤气及水的生产和供应业 451.18 0.46
交通运输、仓储和邮政业 490.041489 0.5
批发和零售贸易 7.4088 0.01
金融业 2381.407 2.45
合计 6391.233084 6.57

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601398 工商银行 0.61
2 600519 贵州茅台 0.6
3 600660 福耀玻璃 0.57
4 600066 宇通客车 0.54
5 601006 大秦铁路 0.49
6 601318 中国平安 0.48
7 601628 中国人寿 0.47
8 600887 伊利股份 0.47
9 600900 长江电力 0.46
10 600999 招商证券 0.45