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中欧睿达

中欧睿达

混合型
2018-11-16

1.1630

0.69%

最新净值 日涨跌
近一月:0.95% 近一年:-1.77%
基金规模:2.7208亿元
最低申购费率: 1.20% 1折起
立即购买
推荐理由: 股/债初始配比2:8 分仓运作 利益捆绑
基金名称 中欧睿达 基金代码 000894
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行 基金合同生效日 2014-12-01
基金经理 郭睿 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1000元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

投资目标

在力求本金长期安全的基础上,力争为持有人创造超额收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的50%,但在每个期间开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制;本基金投资于股票的比例不高于基金资产的50%。在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受前述5%的限制。

投资组合(截止日期: 2018-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
36601.00
(总额)
2018-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 1450.06 3.96
其中:股票 1450.06 3.96
固定收益投资 28625.08 78.21
其中:债券 26174.28 71.51
买入返售金融资产 1730.00 4.73
银行存款和结算备付金合计 4069.51 11.12
其他各项资产 726.35 1.98
合计 36601.00 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 47.859408 0.18
制造业 993.853972 3.65
信息传输、软件和信息技术服务业 80.0026 0.29
批发和零售贸易 84.714276 0.31
房地产业 243.632 0.9
合计 1450.062256 5.33

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603008 喜临门 1.66
2 600048 保利地产 0.66
3 002327 富安娜 0.57
4 000858 五 粮 液 0.56
5 603517 绝味食品 0.48
6 603708 家家悦 0.31
7 300059 东方财富 0.29
8 000333 美的集团 0.23
9 600188 兖州煤业 0.18
10 001979 招商蛇口 0.16