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基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧医疗健康C 003096 2018-05-25 1.5940 1.5940 1.79% 10.85% 54.46% 29.17% /
中欧医疗健康A 003095 2018-05-25 1.5970 1.5970 1.78% 10.75% 54.15% 28.79% 1.50%
1折起
中欧瑾悠C 003149 2018-05-25 1.4343 1.4343 0.00% 0.17% 48.51% 1.41% /
中欧明睿新常态A 001811 2018-05-25 1.2490 1.3190 -0.56% 1.79% 29.17% 5.76% 1.50%
1折起
中欧行业成长E 001886 2018-05-25 1.2198 1.5368 -0.35% 2.53% 26.69% 3.29% 1.50%
1折起
中欧行业成长A 166006 2018-05-25 1.2164 1.5244 -0.35% 2.49% 26.41% 3.20% 1.50%
1折起
中欧行业成长C 004231 2018-05-25 1.2104 1.3504 -0.35% 2.42% 25.51% 2.90% /
/
中欧明睿新常态C 005765 2018-05-25 1.2470 1.2470 -0.56% 1.80% 21.30% 5.59% /
/
中欧价值E 001882 2018-05-25 2.3354 2.8154 0.30% 6.05% 20.31% 2.76% 1.50%
1折起
中欧价值A 166005 2018-05-25 2.0610 2.7370 0.30% 6.05% 20.22% 2.76% 1.50%
1折起
中欧价值C 004232 2018-05-25 2.0441 2.7201 0.29% 6.05% 19.39% 2.50% /
/
中欧丰泓沪港深A 002685 2018-05-25 1.1690 1.2740 0.17% 8.64% 19.00% 6.15% 1.50%
1折起
中欧丰泓沪港深C 002686 2018-05-25 1.1570 1.2620 0.26% 8.64% 18.08% 5.84% /
中欧新趋势A 166001 2018-05-25 1.0975 1.9425 0.01% 3.56% 17.50% -2.37% 1.50%
1折起
中欧新趋势E 001881 2018-05-25 1.1536 1.9616 0.00% 3.55% 17.45% -2.39% 1.50%
1折起
中欧潜力价值A 001810 2018-05-25 1.4890 1.4890 0.13% 5.75% 17.34% 2.41% 1.50%
1折起
中欧潜力价值C 005764 2018-05-25 1.4860 1.4860 0.13% 5.69% 17.10% 2.20% /
/
中欧优选E 001891 2018-05-25 1.1628 1.5428 -0.24% 3.62% 15.68% 2.15% 1.50%
1折起
中欧养老产业 001955 2018-05-25 1.2340 1.2340 -0.72% 4.84% 15.11% 0.65% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹E 001885 2018-05-25 1.3853 2.7332 0.02% 2.49% 14.21% -2.53% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹A 166002 2018-05-25 1.4245 2.7259 0.02% 2.49% 14.07% -2.58% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹C 004237 2018-05-25 1.4128 1.6342 0.02% 2.43% 13.27% -2.85% /
/
中欧优选A 166020 2018-05-25 1.1195 1.4535 -0.24% 3.61% 11.46% 1.94% 1.50%
1折起
中欧新动力C 004236 2018-05-25 1.7587 2.1737 -0.29% 3.38% 9.08% -4.68% /
/
中欧新动力A 166009 2018-05-25 1.7639 2.6799 -0.29% 3.44% 9.05% -4.54% 1.50%
1折起
中欧新动力E 001883 2018-05-25 1.7799 2.6959 -0.29% 3.43% 9.00% -4.62% 1.50%
1折起
中欧盛世E 001888 2018-05-25 1.2838 2.5128 -0.53% -1.73% 8.97% -9.20% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧盛世A 166011 2018-05-25 1.2796 2.5086 -0.54% -1.74% 8.96% -9.22% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧盛世C 004233 2018-05-25 1.2715 1.2715 -0.54% -1.78% 8.60% -9.33% /
/
中欧数据挖掘A 001990 2018-05-25 1.0264 1.1144 -0.62% 0.85% 8.33% 1.86% 1.50%
1折起
中欧永裕A 001306 2018-05-25 0.9230 0.9230 -0.54% -1.81% 8.08% -9.42% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧数据挖掘C 004234 2018-05-25 1.0173 1.0173 -0.63% 0.79% 7.80% 1.83% /
/
中欧明睿新起点 001000 2018-05-25 1.0300 1.0300 -0.68% 0.29% 7.52% -8.28% 1.50%
1折起
中欧永裕C 001307 2018-05-25 0.9010 0.9010 -0.55% -1.74% 7.39% -9.63% / 每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧瑾灵A 004734 2018-05-25 1.0732 1.0732 -0.92% 2.52% 7.32% 6.01% 1.50%
1折起
中欧瑾源A 001146 2018-05-25 1.2015 1.2015 0.00% 0.25% 6.90% 2.36% 1.00%
中欧瑾源C 001147 2018-05-25 1.1191 1.1191 0.01% 0.25% 6.66% 2.36% /
中欧琪和A 001164 2018-05-25 1.1986 1.1986 0.00% 0.03% 6.66% 2.15% 1.00%
中欧瑾灵C 004735 2018-05-25 1.0661 1.0661 -0.93% 2.39% 6.61% 5.37%
中欧康裕A 004442 2018-05-25 1.0723 1.0723 -0.05% 0.08% 6.42% 1.46% 1.00%
1折起
中欧康裕C 004455 2018-05-25 1.0721 1.0721 -0.05% 0.07% 6.40% 1.45% /
/
中欧瑾泉A 001110 2018-05-25 1.4729 1.4729 -0.01% 0.32% 6.16% 2.14% 1.00%
中欧琪和C 001165 2018-05-25 1.1505 1.1505 0.00% -0.01% 6.10% 1.91% /
中欧瑾泉C 001111 2018-05-25 1.1607 1.1607 -0.02% 0.31% 5.90% 2.12% /
中欧瑾通A 002009 2018-05-25 1.0358 1.1038 0.01% -0.14% 5.59% 2.04% 1.00%
1折起
中欧瑾通C 002010 2018-05-25 1.0202 1.0882 0.01% -0.16% 5.28% 1.92% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧琪丰A 002013 2018-05-25 1.1274 1.1274 0.00% 0.28% 5.26% 2.01% 1.00%
1折起
中欧琪丰C 002014 2018-05-25 1.1178 1.1178 0.00% -0.12% 4.30% 1.39% /
中欧瑾悠A 003148 2018-05-25 1.0050 1.0050 0.00% 0.19% 3.97% 1.62% 1.00%
中欧新趋势C 005787 2018-05-25 1.0959 1.0959 0.01% 3.48% 3.48% -14.01% /
/
* 中欧创新成长A 005275 2018-05-25 1.0200 1.0200 -0.06% 2.24% 2.00% 2.00% 1.50%
1折起
* 中欧创新成长C 005276 2018-05-25 1.0185 1.0185 -0.06% 2.16% 1.85% 1.85% /
/
中欧瑾泰A 004728 2018-05-25 1.0078 1.0078 0.00% 0.20% 0.78% -0.56% 1.00%
1折起
中欧瑾泰C 004729 2018-05-25 1.0030 1.0030 0.00% 0.19% 0.30% -0.60% /
/
中欧嘉泽 005421 2018-05-25 1.0028 1.0028 -0.40% 1.71% 0.28% 0.28% 1.50%
1折起
中欧红利优享A 004814 2018-05-25 1.0015 1.0015 0.03% 0.08% 0.15% 0.15% 1.50%
1折起
中欧红利优享C 004815 2018-05-25 1.0006 1.0006 0.03% 0.00% 0.06% 0.06%
/
中欧量化驱动 001980 2018-05-25 1.0003 1.0003 -0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 1.50%
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中欧时代智慧A 005241 2018-05-25 0.9989 0.9989 -0.57% 1.93% -0.11% -0.11% 1.50%
1折起
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中欧时代智慧C 005242 2018-05-25 0.9961 0.9961 -0.57% 1.85% -0.39% -0.39%
/
* 中欧瑞丰C 004740 2018-05-25 0.9925 0.9925 0.20% 3.03% -0.75% -6.09% /
1折起
中欧智选E 001887 2018-05-25 1.7861 2.1361 0.15% -0.58% -1.43% -4.38% 1.50%
1折起
中欧智选A 166019 2018-05-25 1.6235 1.9435 0.15% -0.58% -1.50% -4.54% 1.50%
1折起
中欧瑾和A 001173 2018-05-25 1.0860 1.0860 -0.55% -0.55% -1.54% -1.81% 1.50%
1折起
中欧瑾和C 001174 2018-05-25 1.0650 1.0650 -0.65% -0.65% -1.93% -2.11% /
中欧智选C 004235 2018-05-25 1.5914 1.5914 0.15% -0.66% -3.17% -4.88% /
/
注:* 打开申购或赎回前,每周公告一次净值。

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