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基金名称
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日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧明睿新常态 001811 2017-08-18 1.1380 1.2080 -0.18% 5.94% 27.62% 31.50% 1.50%
1折起
中欧成长E 001886 2017-08-18 1.1936 1.3576 -0.38% 1.20% 18.22% 20.24% 1.50%
1折起
中欧成长A 166006 2017-08-18 1.1837 1.3477 -0.38% 1.20% 17.29% 20.11% 1.50%
1折起
中欧潜力价值 001810 2017-08-18 1.3550 1.3550 0.15% 1.65% 16.61% 13.77% 1.50%
1折起
中欧价值E 001882 2017-08-18 2.0780 2.5580 0.15% 1.67% 15.46% 15.41% 1.50%
1折起
中欧价值A 166005 2017-08-18 1.8339 2.5099 0.15% 1.65% 15.43% 15.32% 1.50%
1折起
中欧价值C 004232 2017-08-18 1.8285 2.5045 0.14% 1.59% 15.11% 15.01% /
/
中欧丰泓沪港深C 002686 2017-08-18 1.0980 1.1180 0.09% -0.45% 11.89% 12.68% /
中欧新趋势A 166001 2017-08-18 1.1549 1.8469 0.47% 4.46% 11.00% 12.22% 1.50%
1折起
中欧新趋势E 001881 2017-08-18 1.2141 1.8611 0.47% 4.45% 10.86% 12.19% 1.50%
1折起
中欧优选A 166020 2017-08-18 1.1134 1.3774 0.07% 0.32% 10.35% 10.13% 1.50%
1折起
中欧优选E 001891 2017-08-18 1.1120 1.4220 0.06% 0.32% 10.21% 10.10% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹E 001885 2017-08-18 1.3041 2.6520 0.43% 3.04% 8.83% 9.96% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹A 166002 2017-08-18 1.3423 2.6437 0.43% 3.04% 8.76% 9.88% 1.50%
1折起
中欧明睿新起点 001000 2017-08-18 1.0420 1.0420 -0.38% 2.26% 6.65% 13.38% 1.50%
1折起
中欧新动力E 001883 2017-08-18 2.1381 2.6391 0.40% 3.98% 5.63% 6.93% 1.50%
1折起
中欧成长C 004231 2017-08-18 1.1806 1.1806 -0.38% 1.14% 5.17% 19.80% /
/
中欧新动力A 166009 2017-08-18 2.1221 2.6231 0.40% 3.92% 4.93% 6.58% 1.50%
1折起
中欧琪和A 001164 2017-08-18 1.1555 1.1555 0.06% 0.33% 4.19% 4.76% 1.00%
中欧瑾和A 001173 2017-08-18 1.1200 1.1200 0.00% 0.54% 3.70% 0.36% 1.50%
1折起
中欧瑾泉A 001110 2017-08-18 1.4163 1.4163 0.04% 0.34% 3.53% 3.46% 1.00%
中欧琪丰A 002013 2017-08-18 1.0914 1.0914 0.02% 0.32% 3.45% 3.25% 1.00%
1折起
中欧琪丰C 002014 2017-08-18 1.0907 1.0907 0.02% 0.28% 3.29% 2.90% /
中欧瑾和C 001174 2017-08-18 1.1020 1.1020 0.00% 0.46% 3.09% -- /
中欧康裕A 004442 2017-08-18 1.0302 1.0302 0.04% 0.28% 3.02% 3.02% 1.00%
1折起
中欧康裕C 004455 2017-08-18 1.0302 1.0302 0.05% 0.29% 3.02% 3.02% /
/
中欧医疗健康C 003096 2017-08-18 1.0300 1.0300 0.39% 1.28% 3.00% 11.11% /
中欧瑾泉C 001111 2017-08-18 1.1175 1.1175 0.04% 0.29% 2.90% 3.09% /
中欧养老产业 001955 2017-08-18 1.1180 1.1180 0.27% 3.42% 2.85% 5.67% 1.50%
1折起
中欧琪和C 001165 2017-08-18 1.1137 1.1137 0.05% 0.29% 2.55% 3.60% /
中欧瑾通A 002009 2017-08-18 1.0637 1.0637 0.01% 0.13% 2.28% 3.50% 1.00%
1折起
中欧瑾源A 001146 2017-08-18 1.1482 1.1482 0.08% 0.63% 1.97% 2.79% 1.00%
中欧瑾通C 002010 2017-08-18 1.0510 1.0510 0.01% 0.11% 1.74% 3.04% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧瑾源C 001147 2017-08-18 1.0706 1.0706 0.08% 0.59% 1.57% 2.55% /
* 中欧瑞丰A 166023 2017-08-18 1.0022 1.0022 0.31% 0.22% 0.22% 0.22% 1.50%
1折起
* 中欧瑞丰C 004740 2017-08-18 1.0020 1.0020 0.31% 0.20% 0.20% 0.20% /
1折起
中欧瑾泰C 004729 2017-08-18 1.0008 1.0008 0.00% 0.08% 0.08% 0.08% /
/
中欧瑾泰A 004728 2017-08-18 1.0008 1.0008 -0.01% 0.08% 0.08% 0.08% 1.00%
1折起
中欧医疗健康A 003095 2017-08-18 1.0350 1.0350 0.39% 1.37% -- 11.65% 1.50%
1折起
中欧丰泓沪港深A 002685 2017-08-18 1.1020 1.1220 0.00% -0.45% -- 13.08% 1.50%
1折起
中欧盛世E 001888 2017-08-18 1.2308 2.4598 0.73% -0.90% -1.69% 1.47% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧盛世A 166011 2017-08-18 1.2266 2.4556 0.73% -0.93% -1.95% 1.37% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧瑾悠A 003148 2017-08-18 0.9799 0.9799 -0.01% 0.41% -2.01% -0.69% 1.00%
中欧永裕A 001306 2017-08-18 0.8910 0.8910 0.79% -0.89% -2.09% 1.48% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧瑾悠C 003149 2017-08-18 0.9788 0.9788 -0.01% 0.40% -2.12% -0.76% /
中欧盛世C 004233 2017-08-18 1.2205 1.2205 0.73% -0.99% -2.44% 0.87% /
/
中欧永裕C 001307 2017-08-18 0.8740 0.8740 0.69% -1.02% -3.00% 0.92% / 每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧数据挖掘A 001990 2017-08-18 0.9642 1.0522 -0.74% 1.98% -4.19% -4.82% 1.50%
1折起
中欧数据挖掘C 004234 2017-08-18 0.9585 0.9585 -0.76% 1.91% -9.58% -5.38% /
/
中欧智选E 001887 2017-08-18 1.8408 2.1908 -0.09% 2.36% -10.50% -7.12% 1.50%
1折起
中欧智选A 166019 2017-08-18 1.6747 1.9947 -0.09% 2.38% -10.87% -7.12% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹C 004237 2017-08-18 1.3382 1.5596 0.43% 2.97% -13.36% 9.46% /
/
中欧新动力C 004236 2017-08-18 2.1212 2.1212 0.40% 4.32% -15.89% 6.53% /
/
中欧智选C 004235 2017-08-18 1.6654 1.6654 -0.09% 2.28% -24.78% -7.63% /
/
注:* 打开申购或赎回前,每周公告一次净值。

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