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基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧盛世 166011 2016-02-05 1.1000 2.3290 -0.36% 4.07% 37.83% -19.24% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧趋势 166001 2016-02-05 1.0581 1.5581 -0.71% 3.66% 32.49% -14.85% 1.50%
1折起
中欧瑾泉A 001110 2016-02-05 1.3140 1.3140 -- 0.08% 31.40% 0.15% 1.00%
中欧蓝筹 166002 2016-02-05 1.5786 2.2886 -0.52% 3.27% 28.68% -14.20% 1.50%
1折起
中欧动力 166009 2016-02-05 2.0401 2.0401 -0.99% 3.96% 26.96% -19.90% 1.50%
1折起
中欧智选 166019 2016-02-05 1.7840 1.7840 -0.94% 4.27% 18.70% -20.78% 1.50%
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中欧价值 166005 2016-02-05 1.7590 1.7590 -0.23% 1.62% 15.57% -17.57% 1.50%
1折起
中欧优选 166020 2016-02-05 1.2230 1.2730 -- 0.16% 7.56% -2.39% 1.50%
1折起
* 中欧琪和A 001164 2016-02-05 1.0620 1.0620 -- -- 6.20% 0.09% 1.00%
中欧成长 166006 2016-02-05 0.9791 1.0291 -1.54% 3.78% 5.52% -19.81% 1.50%
1折起
中欧瑾泉C 001111 2016-02-05 1.0470 1.0470 -- 0.10% 4.70% 0.19% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧瑾源A 001146 2016-02-05 1.0460 1.0460 -- 0.10% 4.60% 0.10% 1.00%
* 中欧琪和C 001165 2016-02-05 1.0450 1.0450 -- -- 4.50% 4.50% /
* 中欧瑾和A 001173 2016-02-05 1.0430 1.0430 -- 0.19% 4.30% 0.19% 1.50%
* 中欧瑾和C 001174 2016-02-05 1.0380 1.0380 -- 0.19% 3.80% 0.10% /
中欧瑾源C 001147 2016-02-05 1.0210 1.0210 -- 0.10% 2.10% 0.10% /
中欧琪丰A 002013 2016-02-05 1.0060 1.0060 -- 0.20% 0.60% 0.20% 1.00%
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中欧琪丰C 002014 2016-02-05 1.0050 1.0050 -- 0.20% 0.50% 0.10% / 每日申购、定投、转换累计金额不超过1万元
中欧瑾通A 002009 2016-02-05 1.0050 1.0050 -- 0.10% 0.50% 0.10% 1.00%
1折起
中欧瑾通C 002010 2016-02-05 1.0040 1.0040 -- 0.10% 0.40% 0.10% /
中欧永裕A 001306 2016-02-05 0.8050 0.8050 -0.37% -10.56% -- -17.10% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧永裕C 001307 2016-02-05 0.8000 0.8000 -0.37% -10.61% -- -17.18% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧潜力 001810 2016-02-05 0.8870 0.8870 -0.23% -14.13% -- -19.44% 1.50%
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注:* 打开申购或赎回前,每周公告一次净值。

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